Баффет пока не стремится что-либо покупать на эти деньги. Старик ждет, когда рынки упадут…
И вот тут самый интересный вопрос, как глубоко рынки могут спикировать. Рассчитать приблизительно эту величину поможет «Индикатор Баффета», который считается одним из лучших показателей, с помощью которого можно реально оценить рынки в любой момент времени.
«Индикатор Баффета» - это соотношение рыночной стоимости фондового рынка к размеру ВВП. И вот как этот показатель выглядит прямо сейчас.
Значение индикатора Баффета находится на своих рекордных показателях, и превышает прошлые свои максимальные значения, которые были в 2001 и 2008 годах. Что случилось в эти периоды, я думаю, уточнять не надо.
Обратите внимание, насколько «Индикатор Баффета» обогнал значения 2008 года.
Начинать инвестиции согласно индикатору надо, когда капитализация фондового рынка будет находиться в диапазоне 70-80%. Значение выше 100% дает сигнал продажам ценных бумаг.
Но для того, чтобы индикатор опустился хотя бы до 100%, рынки должны упасть приблизительно на 40%. Уточню, речь идет об американских рынках.
Ну, как говорится и хрен бы с этими пиндосами, так им и надо. Но есть одна закономерность. Когда падают американские биржи, то за ними следуют практически все остальные биржи мира. И наш рынок, если случится это падение, вряд ли стан исключением.
А теперь просто так, посчитаем, какие значения мы можем увидеть при 40% падении всего и вся, от цен, которые есть на сегодняшний день.
Если рубль у нас сегодня держится на отметке в 64,2 за доллар, то вполне можем увидеть отметку 90. Но учитывая тот факт, что наш рынок он более волатильный, то как раз и можем в моменте пощупать отметку 100.
Давайте посчитаем нефть, она сегодня стоит 59 $ за баррель. Минус 40% и мы получим цифру около 36$. А если соотношение опустится до тех самых 70-80%, то можем увидеть прайс и в районе 18. В это слабо верится, если честно, но на рынка может быть все…
Но это все фантазии. Как реально все будет мало, кто точно может спрогнозировать. Но то что падение рынков будет, и оно будет сильным, сомнения нет. Вопрос, когда настанет этот момент. Но по графику видно, что все условия сформировались уже давно.
Но пока рынки живут надеждами, что помирятся Китай и Америка, что ФРС опять начнет количественное смягчение, пока никто падать не хочет, но это пока…
Journal information